天博官网登录：海能达通讯股份有限公司

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，经过应收金钱违约危险敞口和预期信誉丢失率核算应收金钱预期信誉丢失。在承认预期信誉丢失率时，公司依据有关曩昔事项、当前状况以及对未来经济状况的猜测等合理且有依据的信息，以发生违约的危险为权重，核算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，承认预期信誉丢失，得出各应收金钱的预期信誉丢失率。关于应收账款、合同财物、长时刻应收款、其他应收款、应收收据，不管是否存在严重融资成分，公司一直依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。

  公司2021年度应收账款账面价值为303,870.89万元，计提坏账预备7,870.65万元，转回坏账预备7,039.13万元；合同财物账面价值为6,478.28万元，计提减值预备0.00万元，转回减值预备806.91万元；长时刻应收款账面价值为44,419.92万元，计提坏账预备5,770.49万元，转回坏账预备137.54万元；其他应收款账面价值为9,434.88万元，计提坏账预备510.75万元，转回坏账预备911.19万元；应收收据账面价值为3,705.10万元，计提坏账预备79.02万元。

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，存货依照本钱与可变现净值孰低计量，依据存货在正常出产运营过程中的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值；需求经过加工的材料存货，在正常出产运营过程中以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量行将发生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值，并与其对应的本钱进行比较，别离承认存货贬价预备的计提或转回的金额，转回的金额计入当期损益。

  本期存货账面余额198,602.04万元、可变现净值金额185,103.71万元，依照上述办法，公司对各项存货进行了减值测验，依据测验效果，2021年度计提存货贬价预备6,643.33万元，转回存货贬价预备480.61万元。

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，为公允反映公司陈说期末各项财物价值，公司对现有固定财物进行清查，对存在减值痕迹的固定财物进行减值测验，估量财物的可收回金额低于其账面价值时，经过承认计量，计提财物减值预备。

  本陈说期末，依据测验效果，2021年度计提固定财物减值预备0.00万元。

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，企业应当在财物负债表日判别财物是否存在或许发生减值的痕迹。存在下列痕迹的，标明财物或许发生了减值。财物存在减值痕迹的，应当估量其可收回金额。可收回金额应当依据财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间较高者承认。可收回金额的计量效果标明，财物的可收回金额低于其账面价值的，应当将财物的账面价值减记至可收回金额，减记的金额承以为财物减值丢失，计入当期损益，一起计提相应的财物减值预备。

  本陈说期末，依据测验效果，2021年度计提在建工程减值预备102.61万元。

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，企业应当在财物负债表日判别财物是否存在或许发生减值的痕迹。存在下列痕迹的，标明财物或许发生了减值。财物存在减值痕迹的，应当估量其可收回金额。可收回金额应当依据财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间较高者承认。可收回金额的计量效果标明，财物的可收回金额低于其账面价值的，应当将财物的账面价值减记至可收回金额，减记的金额承以为财物减值丢失，计入当期损益，一起计提相应的财物减值预备。

  本陈说期末，对各项无形财物进行了减值测验，依据测验效果，2021年度计提无形财物减值预备0.00万元。

  公司依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，在财政报表中独自列示的商誉，不管是否存在减值痕迹，每年都应当进行减值测验。在对包含商誉的相关财物组或许财物组组合进行减值测验时，如与商誉相关的财物组或许财物组组合存在减值痕迹的，应领先对不包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，核算可收回金额，并与相关账面价值相比较，承认相应的减值丢失。再对包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，比较这些相关财物组或许财物组组合的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关财物组或许财物组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当承认商誉的减值丢失。

  本公司延聘北京北方亚事财物评价事务所（特别一般合伙）对公司兼并Sepura Limited、深圳市海能达技能服务有限公司、鹤壁天海电子信息体系有限公司、Norsat International Inc所发生的商誉期末是否存在减值进行减值测验，并别离于2022年3月23日出具北方亚事评报字[2022]第01-230号、2022年3月22日出具北方亚事评报字[2022]第01-229号、2022年3月25日出具北方亚事评报字[2022]第01-179号、2022年3月25日出具北方亚事评报字[2022]第01-127号。

  经测验，Norsat International Inc商誉承认减值预备7,520.34万元，Sepura Limited、深圳市海能达技能服务有限公司、鹤壁天海电子信息体系有限公司以及财物组的可收回金额高于其账面价值，财物组对应的商誉不存在减值。

  本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司内部操控准则的相关规矩，遵从慎重性、合理性准则，契合公司的实践状况，可以更实在、精确地反映公司财政状况、财物价值及运营效果。

  本次计提财物减值预备，影响公司2021年度兼并报表税前赢利-19,121.82万元。本次计提财物减值预备现已致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2022年4月6日，公司第四届董事会第二十三次会议审议经过了《关于2021年日常相关买卖总结及2022年日常相关买卖估量的计划》，对公司2021年度日常相关买卖进行了总结，并对2022年的日常相关买卖进行了猜测，相关董事陈清州进行了逃避表决，公司独立董事已对该项计划宣布了事前认可定见和独立定见。

  本次日常相关买卖估量金额归于公司董事会的批阅权限，无需提交股东大会审议。详细事项如下：

  注1：深圳市信腾通讯设备有限公司股东、董监高与我公司董监高无近亲属联系，但因该公司控股股东翁支前与本公司实践操控子是远亲，为了进一步进步上市公司的通明度，秉承信息充沛揭露通明的准则和慎重性准则，公司将与深圳市信腾通讯设备有限公司的买卖列入相关方买卖进行宣布。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》第六章第3节第（四）条、第十五章“释义”第（二十五）条相关规矩，从2022年1月1日开端，公司将深圳市信腾通讯设备有限公司从相关方范围内除掉。

  注2：公司实践操控人侄子已将其所持的成都能达万方通讯设备有限公司股权转让，并辞去高管职位，故从2022年1月1日开端，不再视作相关方。

  北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大买卖有限公司均为公司的经销商，公司对其出售处理模式以及与其签定的出售合同，和其他经销商共同。本公司向上述相关方出售的产品首要为本公司产品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格依照商场价格承认。

  深圳市六十一名庄买卖有限公司为公司收购供货商，收购的首要产品为红酒，公司每次收购均进行了比价和评价，收购价格依照商场价格承认。

  公司已别离与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大买卖有限公司签定了《2021年海能达经销商协作协议》。本次审议通往后，公司将连续与北京亚洲威讯科技有限公司、广州市舟讯通讯设备有限公司、上海舟讯电子有限公司、上海彼威通讯有限公司、福建省泉州市威讯电子有限公司、福建威大买卖有限公司签定《2022年海能达经销商协作协议》。

  公司向深圳市六十一名庄买卖有限公司收购物品是依照公司收购流程，经多家询价终究承认的，每次收购均签署了收购订单。

  北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本500万元，居处坐落北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技归纳楼B1-F5中发天交电子商场F4318，法定代表人为陈明智。

  运营范围：技能开发；出售核算机软硬件及外围设备零配件、电子产品、机械电子设备、五金交电、安全技能防备产品、通讯设备、照相器件；办公设备修补、家用电器修补、日用品修补。(企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。)

  到2021年12月31日，北京亚洲威讯科技有限公司的总财物为580.68万元，净财物为195.33万元。2021年出售收入为943.09万元，净赢利为38.99万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州侄子操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  相关公司依法存续、运营状况正常、财物状况杰出，以往履约状况杰出，现在不存在向公司付出的金钱构成坏账的或许性，具有较强履约才能。

  广州市舟讯通讯设备有限公司成立于2002年4月19日，注册资本100万元，居处坐落广州市越秀区大沙头四马路13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。

  运营范围：技能进出口；产品批发买卖(答应批阅类产品在外)；电子产品批发；通讯终端设备批发；通讯设备及配套设备批发；通讯设备零售；电子元器件零售；电子产品零售；五金零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货品进出口(专营专控产品在外)；产品零售买卖(答应批阅类产品在外)；通讯设备修补；其他办公设备修补；软件测验服务；信息体系集成服务；核算机房保护服务；信息技能咨询服务；建筑物电力体系装置；电子自动化工程装置服务；电子设备工程装置服务；智能化装置工程服务；楼宇设备自控体系工程服务；保安监控及防盗报警体系工程服务；智能卡体系工程服务；通讯体系工程服务；通讯信号体系工程服务；播送体系工程服务；安全技能防备体系规划、施工、修补；人防工程防护设备的装置。

  到2021年12月31日，广州市舟讯通讯设备有限公司的总财物为636.00万元，净财物为79.25万元。2021年出售收入为2,607.48万元，净赢利为57.77万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州兄长操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  相关公司依法存续、运营状况正常、财物状况杰出，以往履约状况杰出，现在不存在向公司付出的金钱构成坏账的或许性，具有较强履约才能。

  上海舟讯电子有限公司成立于2002年7月25日，注册资本200万元，居处坐落上海市静安区共和新路966号302室，法定代表人为陈明勇。

  运营范围：通讯器件、通讯配件、无线电对讲机、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、核算机、软件及辅佐设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的出售,商务信息咨询,电脑图文规划、制作,核算机网络工程,园林绿化工程,从事通讯科技、电子科技领域内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,从事货品及技能的进出口事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  到2021年12月31日，上海舟讯电子有限公司的总财物为951.30万元，净财物为199.95万元。2021年出售收入为1,469.58万元，净赢利为5.69万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州侄子操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  上海彼威通讯有限公司成立于2016年11月7日，注册资本500万元，居处坐落上海市奉贤区奉乡镇新奉公路2013号3幢4007室，法定代表人为吴铃铃。

  运营范围：从事通讯科技、电子科技领域内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让,通讯设备、机电设备、五金交电、包装材料、纸制品、办公用品、办公设备、文具用品、电子产品、核算机、软件及辅佐设备、电线电缆、仪器仪表、建材、日用百货、服装服饰、一般劳防用品的批发、零售,商务信息咨询,电脑图文规划、制作,核算机网络工程施工,弱电工程施工,园林绿化工程施工,从事货品进出口事务。【依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  到2021年12月31日，上海彼威通讯有限公司的总财物为187.18万元，净财物为-76.37万元。2021年出售收入为453.06万元，净赢利为34.44万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州侄子操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  福建省泉州市威讯电子有限公司成立于1996年11月25日，注册资本50万元，居处坐落福建省泉州市丰泽区泉秀大街温陵南路商业城95号，法定代表人为陈明智。

  运营范围：出售稳压电源、对讲机天线、耳机、话筒、充电器、无线电对讲机、镍氢电池组、双工器、电子元件、传呼机、塑料五金制品。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  到2021年12月31日，福建省泉州市威讯电子有限公司的总财物为854.95万元，净财物为-114.59万元。2021年出售收入为307.88万元，净赢利为-16.65万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州侄子操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  福建威大买卖有限公司，成立于2019年4月16日，注册资本1000万元，居处坐落福建省泉州市鲤城区常泰大街下店社区紫安路2号神舟通大厦6楼，法定代表人为陈刚强。

  运营范围：出售：稳压电源、通讯设备及配件、电子元件、家用电器、塑料制品、五金产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  到2021年12月31日，福建威大买卖有限公司的总财物为3,635.38万元，净财物为1,349.52万元。2021年出售收入为4,042.48万元，净赢利为184.74万元。

  该公司系本公司实践操控人陈清州侄子操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  深圳市六十一名庄买卖有限公司成立于2013年7月23日，注册资本50万元，居处坐落深圳市福田区红荔西路南侧8099号东海城市广场2楼202，法定代表人为姚银苗。

  运营范围：工艺礼品的出售;国内买卖(不含专营、专控、专卖产品);货品及技能进出口(法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须取得答应后方可运营)，预包装食物的出售。

  到2021年12月31日，深圳市六十一名庄买卖有限公司的总财物为141.45万元，净财物为-23.39万元。2021年出售收入为153.44万元，净赢利为2.50万元。

  该相关方系本公司实践操控子之弟弟操控的企业，该相关人归于《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相关景象。

  相关方依法存续、运营状况正常、财物状况杰出。与该相关方买卖首要为公司向其收购产品。

  1、公司与相关方的日常相关买卖是公司事务展开及出产运营的需求，关于公司的出产运营是必要的，估量在往后的出产运营中，相关日常相关买卖还会持续。

  2、公司与相关方的日常相关买卖归于正常的商业买卖行为，定价准则为商场价格，具有公允性，没有危害公司和非相关股东的利益。

  3、本次日常相关买卖的施行不会对公司独立性发生晦气影响，公司不会因而对相关相关方发生依靠。

  公司独立董事对该事项宣布的事前认可定见如下：依据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司处理准则》、《上市公司独立董事规矩》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公司内部操控作业指引》以及《公司章程》等相关法令、法规、标准性文件的规矩，咱们作为公司的独立董事，对《关于2021年日常相关买卖总结及2022年日常相关买卖估量的计划》以及公司供给的相关材料进行了仔细的审理，咱们以为上述相关买卖契合公司未来展开的需求，没有违反公平、公平、揭露的准则，赞同将上述相关买卖计划提交公司董事会审议。

  公司独立董事对该事项宣布的独立定见如下：公司与相关方之间的日常相关买卖为公司正常运营事务所需，属合理的商业行为，遵从商场化准则进行，公平合理，定价公允，不存在危害公司及非相关股东利益的状况。公司董事会在作出有关相关买卖抉择的过程中，施行了诚实信誉和勤勉尽责的责任，相关董事依据有关规矩逃避表决，契合相关法令、法规和公司章程的规矩，不会给本公司的持续运营带来严重的不承认性危险。

  与会监事共同以为：本次计划的表决程序契合法令法规等标准性法令文件和公司章程的规矩，不存在危害公司及其他股东利益的景象，赞同公司进行该日常相关买卖事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于2022年度公司向银行及非银金融安排请求授信额度的计划》，赞同公司2022年度向交通银行股份有限公司深圳分行等9家银行及非银金融安排请求总额不超越人民币49亿元或等值外币的归纳授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信文件。本事项需求提交公司股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  公司已批阅的向银行及非银金融安排请求授信的额度行将连续到期，为确保公司银行及非银金融安排授信的延续性，一起也为了更好的支撑公司事务的拓宽，公司及子公司拟在2022年度向银行及非银金融安排请求总额度不超越人民币49亿元的授信。

  2022年度公司及子公司拟向银行及非银金融安排请求总额不超越人民币49亿元或等值外币的归纳授信额度，详细拟请求授信明细如下：

  以上授信品种包含但不限于流动资金告贷（包含但不限托付告贷）、银行承兑汇票、信誉证、押汇、保函、买卖融资、出口信贷等，额度终究以授信银行及非银金融安排实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认，单笔事务不再独自出具董事会抉择。公司本次向银行及非银金融安排请求授信额度的授权期限为自股东大会赞同之日起一年。

  公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信文件，由此发生的法令、经济责任悉数由本公司承当。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《海能达通讯股份有限公司章程》及《海能达通讯股份有限公司独立董事作业准则》等有关准则的规矩，咱们作为公司的独立董事，对上述计划以及公司供给的相关材料进行了仔细的审理，咱们以为：取得必定的银行及非银金融安排授信额度有利于确保公司事务展开对资金的需求，从而为公司坚持持续安稳展开奠定坚实基础，一起，公司出产运营状况正常，具有较强的偿债才能。因而，咱们赞同公司2022年度向交通银行股份有限公司深圳分行等9家银行及非银金融安排请求总额不超越人民币49亿元或等值外币的归纳授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的悉数授信文件，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于2022年度展开保理融资事务的计划》，赞同公司及部属子公司依据实践运营需求，与方针性银行、商业银行或商业保理公司展开保理融资事务，保理融资金额总计不超越人民币10亿元，在该额度内可以循环运用，额度有用期自董事会批阅经过之日起1年，每笔保理融资事务的期限以单项保理合同约好为准。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，前述事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，本次展开保理融资事务事项归于公司董事会决议计划权限，无需提交股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  为加速，下降应收账款余额，削减应收账款处理本钱，改进财物负债结构及运营性现金流状况，公司及部属子公司依据实践运营需求，拟与方针性银行、商业银行或商业保理公司展开保理融资事务，保理融资金额总计不超越人民币10亿元，在该额度内可以循环运用，额度有用期自董事会批阅经过之日起1年，每笔保理融资事务的期限以单项保理合同约好为准。

  协作安排：拟展开保理融资事务的协作安排为方针性银行、商业银行或商业保理公司。

  保理融资方法：应收账款债务无追索权/有追索权保理方法，方针性银行、商业银行或商业保理公司受让公司及部属子公司在运营活动中发生的应收账款，为公司及部属子公司供给保理融资事务服务。

  保理融资金额：总计不超越人民币10亿元，该额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越10亿元人民币。

  保理融资期限：额度有用期自董事会批阅经过之日起1年，每笔保理融资事务的期限以单项保理合同约好为准。

  保理融资费率：依据单笔保理事务操作时详细金融商场价格动摇，由两边洽谈承认。

  授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资事务相关的悉数文件。

  1、展开应收账款有追索权保理事务，公司应持续施行服务合同项下的其他悉数责任，并对有追索权保理事务融资对应的应收账款承当归还责任，保理事务相关安排若在约好期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权依照合同约好向公司追索未偿融资款以及因为公司的原因发生的罚息等。

  2、展开应收账款无追索权保理事务，保理事务相关安排若在约好的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理事务相关安排无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

  公司展开应收账款保理融资事务，有利于加速，下降应收账款余额，削减应收账款处理本钱，改进财物负债结构及运营性现金流状况，契合公司展开规划和公司整体利益。

  1、在额度范围内授权公司处理层行使详细操作的决议计划权并签署相关合同文件，包含但不限于挑选合格的保理事务相关安排、承认公司和子公司可以展开的应收账款保理事务详细额度等；

  2、授权公司财政部安排施行应收账款保理事务。公司财政部将及时剖析应收账款保理事务，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应措施，操控危险，并第一时刻向公司董事会陈说；

  4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理事务的详细状况进行监督与查看。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《海能达通讯股份有限公司章程》及《海能达通讯股份有限公司独立董事作业准则》等有关准则的规矩，咱们作为公司的独立董事，对上述计划以及公司供给的相关材料进行了仔细的审理，咱们以为：本次公司展开应收账款保理融资事务，有利于加速公司，进步资金运用功率，有利于公司的事务展开，契合公司展开规划和整体利益，契合相关法令法规的规矩。本次展开应收账款保理融资事务不构成相关买卖，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。赞同公司与方针性银行、商业银行或商业保理公司展开保理融资金额总计不超越人民币10亿元，在该额度内可以循环运用，额度有用期自董事会批阅经过之日起1年，每笔保理融资事务的期限以单项保理合同约好为准。授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资事务相关的悉数文件。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2016]413号文核准，公司于2016年7月非揭露发行人民币一般股190,002,657股，每股面值1.00元，每股发行价11.10元，共征集资金总额人民币2,109,029,492.70元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用算计人民币35,531,489.05元，实践征集资金净额为人民币2,073,498,003.65元。该征集资金已于2016年8月1日到位，现已瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]48420005号《验资陈说》。

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]1804号文核准，公司于2017年11月经过向公司控股股东、实践操控人陈清州和海能达通讯股份有限公司第三期职工持股计划非揭露发行人民币一般股66,798,434股，每股面值1.00元，每股发行价11.28元，征集资金总额人民币753,486,335.52元，扣除相关发行费用人民币15,865,344.31元，本次非揭露发行人民币一般股（A股）总征集资金净额为737,620,991.21元。瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）对征集资金到位状况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2017]48420013号的验资陈说。

  为了标准征集资金的处理和运用，保护出资者权益，公司依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《海能达通讯股份有限公司征集资金处理准则》（以下简称“处理办法”）。该处理办法经公司2016年第2次暂时股东大会会议审议经过。

  依据处理办法并结合运营需求，公司对征集资金施行专户存储，在银行树立征集资金运用专户，并与开户银行、保荐安排签定了征集资金专用账户处理协议，对征集资金的运用施行严厉批阅，以确保专款专用。到本公告日，公司均严厉依照该征集资金专用账户处理协议的规矩，寄存和运用征集资金。

  到2022年2月28日，公司2016年和2017年非揭露发行征集资金运用状况如下：

  才智城市专网运营及物联网项目原计划运用征集资金出资30,000.00万元，项目到达预订可运用状况日期为2022年8月31日。截止2022年2月28日，该项目已累计投入30,205.48万元，出资进展为100.68%，已到达预期可运用状况，对应的征集资金专户中剩下征集资金及利息扣除相关手续费后余额算计为19.97万元，悉数寄存在公司开立的征集资金账户中。

  第三代交融指挥中心研制项目原计划运用征集资金出资24,000.00万元，项目到达预订可运用状况日期为2021年12月31日。截止2022年2月28日，该项目已累计投入23,939.13万元，出资进展为99.75%，已到达预期可运用状况，对应的征集资金专户中剩下征集资金及利息扣除相关手续费后余额算计为36.89万元，悉数寄存在公司开立的征集资金账户中。

  专网宽带无线自组网技能研制项目原计划运用征集资金出资49,762.10万元，项目到达预订可运用状况日期为2022年12月31日。截止2022年2月28日，该项目已累计投入49,529.68万元，出资进展为99.53%，已到达预期可运用状况，对应的征集资金专户中剩下征集资金及利息扣除相关手续费后余额算计为366.62万元，悉数寄存在公司开立的征集资金账户中。

  上述三个募投项目出资进展别离为100.68%、99.74%和99.53%，共结余423.48万元，呈现结余首要是因为部分募投项目施行完结呈现少数结余，以及征集资金寄存在账户中理财收益和利息，扣除相应的账户处理费、手续费后的剩下。

  跟着公司事务的不断展开，一起受公司客户及职业特色等要素的影响，公司未来对运营性流动资金的需求较大。为了更好地发挥征集资金的效能，进步资金的运用功率，下降公司财政费用，完成公司和股东利益最大化，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等规矩，公司拟运用上述结余征集资金及利息算计423.48万元永久性弥补流动资金。此次弥补的流动资金首要用于弥补公司日常运营所需流动资金。划转完结后，公司将对征集资金专户进行销户。

  公司2022年4月6日举行的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议经过了《关于部分募投项目结项并运用结余征集资金及利息永久弥补流动资金的计划》，赞同将才智城市专网运营及物联网项目、第三代交融指挥中心研制项目、专网宽带无线自组网技能研制项目结余征集资金及利息423.48万元永久性弥补流动资金。

  公司运用部分征集资金出资项目结余征集资金及利息永久性弥补流动资金契合公司运营展开需求，可以进步公司资金运用功率，一起下降财政费用，提高公司运营效益，项目结余征集资金永久性弥补流动资金不影响其他征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，契合股东利益最大化的要求，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和公司《征集资金处理准则》等相关规矩。咱们赞同将才智城市专网运营及物联网项目、第三代交融指挥中心研制项目、专网宽带无线自组网技能研制项目结余征集资金及利息423.48万元永久性弥补流动资金。

  公司将才智城市专网运营及物联网项目、第三代交融指挥中心研制项目、专网宽带无线自组网技能研制项目结余征集资金及利息423.48万元永久性弥补流动资金，不会与征集资金出资项目施行计划相冲突，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩。监事会赞同将才智城市专网运营及物联网项目、第三代交融指挥中心研制项目、专网宽带无线自组网技能研制项目结余征集资金及利息423.48万元永久性弥补流动资金。

  经核对，保荐安排以为：公司征集资金到账已超越1年，本次部分募投项目结项并运用结余征集资金及利息永久弥补流动资金不影响其他募投项意图施行，该事项已施行了必要的批阅程序，契合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》的规矩。

  综上，保荐安排对公司本次部分募投项目结项并运用结余征集资金及利息永久弥补流动资金的事项无异议。

  4、国信证券关于海能达通讯股份有限公司部分募投项目结项并运用结余征集资金及利息永久弥补流动资金的核对定见。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本次担保是公司向兼并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）供给担保，部分子公司财物负债率超越70%。本担保事项首要用于上述子公司向银行融资或满意其事务展开需求，危险可控，敬请出资者留意相关危险。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于公司2022年度为子公司供给担保的计划》，赞同由公司为21家兼并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司供给不超越46亿元或等值外币的连带责任担保，首要用于上述子公司向银行融资或满意其事务展开需求。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。详细内容如下：

  跟着公司国内外事务的拓宽，各子公司在日常运营活动中对保函、信誉证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断添加，而公司2021年度批阅经过的担保额度行将到期。为了确保21家兼并范围内的子公司可以顺畅取得银行融资或满意其事务展开需求，公司拟向上述子公司供给算计不超越人民币46亿元或等值外币连带责任担保，详细状况如下：

  公司本次拟为21家兼并范围内的子公司供给不超越46亿元或等值外币的连带责任担保，首要用于上述子公司向银行融资或满意其事务展开需求。上述额度均不含已批阅经过的担保额度。本次为子公司供给担保首要是为了支撑子公司在日常运营活动中对流动资金告贷、保函、信誉证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。

  深圳天海通讯有限公司为公司兼并范围内的控股子公司，鹤壁天海电子信息体系有限公司是深圳天海通讯有限公司全资子公司。前述子公司其他股东未供给同份额担保，但公司充沛了解前述两家子公司的展开和运营状况，担保危险可控。

  （2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗大街宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区2号和3号厂房

  （5）运营范围：无线通讯软件的技能开发；核算机软件和通讯软件开发；视频监控体系技能开发、购销及相关的技能咨询；运营进出口事务；自有物业租借和物业处理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技能开发、出产及购销；电子产品技能开发、出产及购销。

  （7）到2021年12月31日，深圳市海能达通讯有限公司的总财物为人民币241,152.74万元，悉数者权益为人民币46,928.91万元，财物负债率为80.54%，2021年的运营收入为人民币71,419.32万元，净赢利为人民币-4,339.31万元。

  （5）运营范围：特种轿车改装（凭有用答应证运营）；轿车买卖；通讯车、方舱、车载电子信息体系技能的研制、出产与出售（凭有用答应证运营）；通讯设备开发、出产与出售及技能咨询服务；核算机软件和通讯设备嵌入式软件开发与出售；通讯体系工程技能服务；信息体系集成研制、出售；公共安全技能防备体系装置、运营（凭有用答应证运营）；医疗用品及器件批发与零售（凭医疗器械运营答应证运营）；金属家具制作与出售；从事货品及技能的进出口事务（但国家约束公司运营或制止进出口的货品及技能在外）；房子租借。

  （7）到2021年12月31日，鹤壁天海电子信息体系有限公司的总财物为人民币230,029.19万元，悉数者权益为人民币54,506.51万元，财物负债率为76.30%，2021年的运营收入为人民币93,497.72万元，净赢利为人民币2,711.33万元。

  （2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦701东侧

  （5）运营范围：通讯产品及其部、配件的开发、出产（出产场所及运营执照另行申办）与出售；电子体系工程规划、组网、调试与修补服务；信息技能咨询；进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须取得答应后方可运营）；自有物业的租借；物业处理。

  （7）到2021年12月31日，深圳市海能达技能服务有限公司的总财物为人民币47,527.48万元，悉数者权益为人民币13,322.92万元，财物负债率为71.97%，2021年的运营收入为人民币6,912.10万元，净赢利为人民币470.41万元。

  （4）主营事务：无线通讯软件的技能开发；核算机软件和通讯软件开发；视频监控体系技能开发、出售、技能咨询、技能服务；通讯产品及配件开发、出产；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。

  （6）截止2020年12月31日, 南京海能达软件科技有限公司总财物为人民币81,765.59万元，悉数者权益为9,072.15万元，财物负债率88.90%，运营收入为343.96万元，净赢利为-222.45万元。

  （5）运营范围：无线电通讯器件、配件的出售及原材料的收购，供给相关技能服务。

  （7）到2021年12月31日，海能达通讯（香港）有限公司的总财物为人民币270,814.45万元，悉数者权益为人民币55,037.88万元，财物负债率为79.68% ，2021年的运营收入为人民币79,962.72万元，净赢利为人民币-32,735.52万元。

  （1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙大街宝龙社区宝龙四路 3 号海能达科技厂区 1 号厂房 B101

  （6）截止2021年12月31日,深圳市宝龙海能达科技有限公司总财物为人民币134,388.40万元，悉数者权益为537.24万元，财物负债率99.60%，运营收入为113,245.58万元，净赢利为27.54万元。

  （5）运营范围：软件产品的开发、出售与保护；通讯工程的技能咨询；体系集成；通讯器件及配件、电子产品的开发、出售（以上不含专营、专控、专卖产品）；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须取得答应后方可运营）。

  （7）到2021年12月31日，深圳市安智捷科技有限公司的总财物为人民币81,568.05万元，悉数者权益为人民币31,093.71万元，财物负债率为61.88%，2021年的运营收入为人民币12,262.05万元，净赢利为人民币4,553.20万元。

  （1）注册地址：深圳市南山区西丽大街松坪山社区松坪山北环大路9108号好易通大厦301

  （4）主营事务：800兆赫无线电集群通讯事务；无线电数据传输事务；通讯设备、器件出售和修补；电信事务署理;进出口事务（按我国进出口企业资历证）。

  （6）截止2021年12月31日, 深圳市运联通通讯服务有限公司总财物为人民币14,563.65万元，悉数者权益为4,084.23万元，财物负债率为71.96%，运营收入为85.89万元，净赢利为-2,046.22万元。

  （4）主营事务：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；软件开发；软件外包服务；信息体系集成服务；信息体系运转保护服务；核算机体系服务；移动通讯设备制作；通讯设备制作；移动通讯设备出售；通讯设备出售；移动终端设备出售；网络设备出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  （6）截止2021年12月31日,南京海能达科技有限公司总财物为人民币 7,695.36万元，悉数者权益为-48.24万元，财物负债率100.63%，运营收入为 6,319.22万元，净赢利为-30.44万元。

  （1）注册地址：深圳市龙岗区宝龙大街宝龙四路 3 号海能达科技厂区 1 号厂房

  （4）主营事务：卫星通讯设备体系、零配件的研制与出售，近地小卫星设备体系研制与出售；核算机软硬件、通讯产品技能开发及出售；国内买卖；运营进出口事务；自有物业租借；物业处理。

  （6）截止2021年12月31日,深圳市诺萨特科技有限公司总财物为人民币116,896.02万元，悉数者权益为8,068.29万元，财物负债率93.10%，运营收入为1,751.47万元,净赢利为632.68万元。

  （1）注册地址：深圳市南山区西丽大街松坪山社区松坪山北环大路9108号好易通大厦601

  （4）主营事务：无线电通讯设备及软件开发、出售及相关技能咨询服务；视频监控体系技能开发、出售及相关的技能咨询服务；通讯设备开发、出售及技能咨询服务；核算机软件和通讯设备嵌入式软件开发与出售；通讯体系工程技能服务；信息体系集成研制、出售；从事货品及技能的进出口事务。

  （6）截止2021年12月31日, 深圳天海通讯有限公司总财物为人民币 84,291.25万元，悉数者权益为79,685.31万元，财物负债率5.46%，运营收入为10,700.18万元，净赢利为1,627.22万元。

  （5）运营范围：研制、出产和出售通讯科技设备、仪器和体系，以及相关的法令行为

  （5）运营范围：研制、出产和出售通讯科技设备、仪器和体系，以及相关的法令行为

  （5）运营范围：研制、出产和出售通讯科技设备、仪器和体系，以及相关的法令行为

  （5）运营范围：研制、出产和出售通讯科技设备、仪器和体系，以及相关的法令行为

  （7）到2021年12月31日，Norsat的总财物为人民币38,200.97万元，悉数者权益为人民币30,160.79万元，财物负债率为21.05%，2021年的运营收入为人民币17,214.53万元，净赢利为人民币-149.46万元。

  （5）运营范围：无线电通讯器件、配件的出售及原材料的收购、相关技能的服务。

  公司董事会以为：本次担保有利于兼并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）在快速展开过程中顺畅取得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常运营活动中对流动资金告贷、保函、信誉证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求。其间对控股子公司的担保中，尽管控股子公司其他股东未供给同份额担保，但公司充沛了解前述两家子公司的展开和运营状况，担保危险可控。因而赞同由公司为21家兼并范围内的子公司供给算计不超越46亿元或等值外币的连带责任担保，首要用于上述子公司向银行请求银行授信或用于子公司本身事务展开，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  独立董事以为：咱们对提交本次会议的《关于公司2022年度为子公司供给担保的计划》进行了审议，以为本次担保的审议、决议计划程序契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保处理准则》的有关规矩。公司为子公司向银行请求授信供给担保，有利于子公司事务的展开。其间对控股子公司的担保中，尽管控股子公司其他股东未供给同份额担保，但公司充沛了解前述两家子公司的展开和运营状况，担保危险可控。因而咱们赞同由公司为21家兼并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）供给算计不超越46亿元或等值外币的连带责任担保，首要用于上述子公司向银行请求银行授信或用于子公司本身事务展开，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  截止本计划提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计的净财物的0.00%；本公司对子公司（含全资和控股子/孙公司）的累计担保额度为人民币592,788.91万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净财物的105.85%，且无逾期担保、触及诉讼的担保、因担保被判定败诉而应承当的丢失等事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日举行的第四届董事会第二十次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司在确保征集资金出资项目正常进行的前提下，运用搁置征集资金算计4,700万元用于暂时弥补流动资金，运用期限不超越十二个月，到期将归还至征集资金专户。详细状况详见2021年12月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-108）。

  公司终究实践从征集资金账户中划出共4,700万元暂时弥补流动资金，公司在运用搁置征集资金暂时弥补流动资金期间，对资金进行了合理的安排与运用，没有影响征集资金出资计划的正常进行，没有变相改动征集资金用处，资金运用状况杰出。

  到2022年4月7日，公司已将用于弥补流动资金的4,700万元征集资金悉数归还至征集资金专用账户，并将上述归还状况通知了公司保荐安排及保荐代表人。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2、出资金额：名义本金总额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币，上年度审议的同类衍生品额度不再运用。

  3、特别危险提示：公司展开的利率掉期事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，但利率衍生品买卖操作仍存在必定的商场危险、流动性危险和履约危险等。敬请出资者留意出资危险。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于展开利率掉期事务的计划》，赞同公司展开名义本金总额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币的利率掉期事务，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，前述事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。本次展开利率掉期事务事项归于公司董事会决议计划权限，无需提交股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  公司现在持有必定金额起浮利率的美元告贷和固定利率的人民币告贷，为安稳未来归还美元告贷和人民币告贷的利率本钱，公司拟择期展开利率掉期事务。公司展开的利率掉期事务，旨在下降利率动摇的影响，确保利息支出安稳性，削减告贷利息支出，下降公司财政费用。公司展开利率掉期事务不会影响公司主营事务的展开，不会对公司流动性构成影响。

  利率掉期是指公司与经国家外汇处理局和我国人民银行赞同、具有衍生品买卖事务运营资历的金融安排之间签定一份协议，约好一方与另一方在规矩时期内的一系列时点上依照事前约好的规矩交流一笔告贷本金相同，一方供给起浮利率，另一方供给固定利率的事务。公司拟展开的利率掉期事务是为了躲避商场利率危险，确保利息支出安稳性，削减告贷利息支出，下降公司财政费用，与公司日常运营需求密切相关。

  结合利率商场和公司事务特色，公司本次拟运用自有运营性现金展开的利率掉期名义本金总额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币，不触及运用征集资金和银行信贷资金。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币。利率掉期期限与融资期限相匹配。

  本项利率掉期事务授权的期限为自董事会赞同之日起一年，本次审议通往后，上年度审议的同类衍生品额度不再运用。

  公司已拟定《衍生品买卖危险操控准则》，公司展开利率掉期事务将履行该准则对危险操控、审议程序、后续处理等的清晰规矩，有用标准利率掉期操作，操控事务危险。

  公司授权财政总监在董事会赞同的权限内担任利率掉期的详细运作和处理，财政总监担任安排树立由买卖决议计划、事务操作、危险操控等专业人员组成的衍生品买卖批阅组行使衍生品买卖事务处理责任，公司财政部或公司财政部授权部属控股子公司财政部依据授权文件及计划担任详细履行。

  公司审计部为利率掉期的监督部分，不定期对衍生品买卖事务的实践操作状况、资金运用状况及盈亏状况进行查看，将查看状况向衍生品买卖领导小组陈说。

  公司独立董事、监事会有权对公司利率掉期状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。

  2、交割危险：利率掉期事务不触及本金交流，买卖两边依据合约约好的名义本金交流利息额，交割危险仅限于敷衍利息部分。公司经过有用的资金计划，确保在交割时具有足额资金供清算。

  3、信誉危险：指买卖对手不能施行合同责任付出掉期收益而对公司构成的危险。

  4、内部操控危险：利率掉期买卖专业性强，杂乱程度较高，或许会呈现因为内部操控不完善而构成的危险。

  5、其他危险：在展开事务时，如操作人员未按规矩程序进行衍生品出资操作或未充沛了解衍生品信息，将带来操作危险；公司进行利率掉期买卖事务或许因与金融安排签定了相关买卖合约约好不清等状况发生法令纠纷。

  1、公司对利率掉期事务进行严厉的危险评定和危险盯梢，事务额度不得超越经董事会赞同的授权额度上限。

  2、公司展开的利率掉期事务旨在躲避商场利率危险，确保利息支出安稳性，削减告贷利息支出，下降公司财政费用而展开，利率掉期名义本金和期限不得超越存续起浮或固定融资本金和期限，公司不进行单纯以盈余为意图的利率掉期。

  3、公司财政部在利率掉期买卖前需进行利率掉期危险剖析，并拟定事务计划提交公司衍生品买卖审阅组予以审阅，终究经财政总监批阅；公司利率掉期合约由财政部提交财政总监批阅后予以履行。

  4、公司与买卖金融安排签定条款精确明晰的合约，严厉履行危险处理准则，以防备法令危险。

  5、公司财政部对每笔衍生品买卖进行挂号，查看买卖记载，及时盯梢买卖变化状况，妥善安排交割资金，严厉操控，呈现异常当即向衍生品买卖审阅组陈说，根绝交割违约危险的发生；公司财政部及时向衍生品买卖审阅组提交危险剖析陈说，内容应包含衍生品买卖授权履行状况、衍生品买卖头寸状况、危险评价 效果、本期衍生品买卖盈亏状况、止损限额履行状况等内容。

  6、衍生品买卖审阅组应依据已买卖衍生品的特色，针对各类衍生品或不同买卖对手设定恰当的止损限额，清晰止损处理事务流程，公司财政部应严厉履行止损规矩；衍生品买卖审阅组应针对已买卖的衍生品特色，拟定切实可行的应急处理预案，以及时应对衍生品买卖过程中或许发生的严重突发事件。

  公司展开利率掉期买卖事务是充沛运用其套期保值功用，下降利率动摇对公司的影响，有利于下降公司利息支出，契合公司及整体股东利益。

  公司依据《企业管帐准则第22号-金融工具承认和计量》、《企业管帐准则第24号-套期管帐》、《企业管帐准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以承认，依据《企业管帐准则第37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和宣布。

  当公司已操作利率掉期的公允价值变化与用于危险对冲的财物（如有）价值变化加总，导致算计亏本或起浮亏本金额到达公司最近一期经审计净赢利的10%且肯定金额超越一千万元人民币时，公司将以暂时公告及时宣布。

  公司本次展开的利率掉期事务，其意图是削减利率动摇对公司负债利息支出的影响，躲避商场利率危险，确保利息支出安稳性，削减告贷利息支出，下降公司财政费用。上述事务的展开不存在危害公司和整体股东、尤其是中小股东利益的景象，公司现已拟定《衍生品买卖危险操控准则》，对利率掉期等事务完成内部操控，履行危险防备措施。董事会对上述事项的决议计划程序契合相关法令、法规及公司内操控度的规矩。咱们赞同公司本次展开名义本金总额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币（本额度可循环运用）的利率掉期事务，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。

  经审阅，监事会以为：在不会影响公司主营事务的展开的前提下，公司展开利率掉期事务有利于躲避商场利率危险，确保利息支出安稳性，削减告贷利息支出，下降公司财政费用。公司已拟定《衍生品买卖危险操控准则》，对利率掉期等事务完成内部操控，履行危险防备措施。该买卖事项审议程序合法合规，不存在危害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的景象。监事会赞同公司展开名义本金总额不超越公司存续的起浮利率告贷和固定利率告贷的总额且不超越10亿元人民币或等值外币（本额度可循环运用）的利率掉期事务，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、出资品种：公司拟展开的远期外汇买卖事务首要包含：一般远期结售汇事务、一般汇率掉期事务、一般期权事务等。

  2、出资金额：总额不超越10亿元人民币或等值外币，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越10亿元人民币或其他等值外币，上年度审议的同类衍生品额度不再运用。

  3、特别危险提示：公司展开的远期外汇买卖事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，但外汇衍生品买卖操作仍存在必定的商场危险、流动性危险和履约危险等。敬请出资者留意出资危险。

  海能达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日举行第四届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于展开远期外汇买卖事务的计划》，赞同公司运用自有运营性现金展开金额不超越10亿元人民币或其他等值外币的远期外汇买卖，额度运用期限自董事会赞同之日起一年。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不超越10亿元人民币或其他等值外币。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，前述事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。本次展开远期外汇买卖事务事项归于公司董事会决议计划权限，无需提交股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  为有用躲避公司进出口事务和融资构成的外汇危险，满意公司正常运营或事务需求，下降汇率动摇对公司运营的影响，增强财政稳健性，公司拟择期展开远期外汇买卖事务来对冲危险。公司展开远期外汇买卖事务不会影响公司主营事务的展开，悉数外汇资金事务均对应正常合理的运营事务布景，不会对公司流动性构成影响。

  公司拟展开的远期外汇买卖事务指在契合国家外汇方针监管要求的状况下，在经国家外汇处理局和我国人民银行赞同、具有衍生品买卖事务运营资历的金融安排处理的，旨在躲避和操控汇率危险的外汇买卖事务，首要包含如下事务：

  1、一般远期结售汇事务：对应未来的收付汇金额与时刻，与金融安排签定远期结售汇合约，确定未来收汇的结汇汇率或许未来付汇的购汇汇率。

  3、一般期权事务：公司与金融安排签定外汇期权合约，在规矩的期间依照合约约好的履行汇率和其他约好条件，买入或卖出外汇的挑选权进行买卖。

  上述事务既可采纳什物交割，也可采纳现金差价结算；既可选用确保金或担保进行杠杆买卖，也可选用无担保、无典当的信誉买卖。

  本项远期外汇买卖事务授权的期限为自董事会赞同之日起一年，本次审议通往后，上年度审议的同类衍生品额度不再运用。

  公司在上述期限内，拟用自有运营性现金展开的远期外汇买卖事务本金总额不超越10亿元人民币或等值外币，不触及运用征集资金和银行信贷资金。上述额度在期限内可循环翻滚运用，但期限内任一时点的买卖余额不